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淳厚稳宁6个月定开债 013008
债券型-利率债 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0445累计 1.0940净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0445 | 1.0940 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0444 | 1.0939 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0442 | 1.0937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0441 | 1.0936 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.0935 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.0935 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.0935 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0438 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0438 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0438 | 1.0933 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0438 | 1.0933 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0437 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0437 | 1.0932 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0436 | 1.0931 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0435 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0435 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。