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国泰价值领航股票A 013004
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 贺天元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5363累计 0.5363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5363 | 0.5363 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5476 | 0.5476 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5474 | 0.5474 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5599 | 0.5599 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5613 | 0.5613 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5725 | 0.5725 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5775 | 0.5775 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5724 | 0.5724 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5911 | 0.5911 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6021 | 0.6021 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6023 | 0.6023 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6017 | 0.6017 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5918 | 0.5918 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5803 | 0.5803 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5799 | 0.5799 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5669 | 0.5669 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5701 | 0.5701 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5700 | 0.5700 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5788 | 0.5788 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5854 | 0.5854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。