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招商稳旺混合C 012999
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 羊睿佳、王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2425累计 1.2425净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2425 | 1.2425 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2221 | 1.2221 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2320 | 1.2320 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2378 | 1.2378 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2457 | 1.2457 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2444 | 1.2444 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2453 | 1.2453 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2503 | 1.2503 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2612 | 1.2612 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2659 | 1.2659 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2707 | 1.2707 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2581 | 1.2581 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2536 | 1.2536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2534 | 1.2534 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2509 | 1.2509 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2547 | 1.2547 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2688 | 1.2688 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2711 | 1.2711 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2758 | 1.2758 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2635 | 1.2635 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。