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招商稳旺混合A 012998
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 羊睿佳、王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2653累计 1.2653净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2653 | 1.2653 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2445 | 1.2445 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2546 | 1.2546 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2605 | 1.2605 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2683 | 1.2683 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2671 | 1.2671 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2680 | 1.2680 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2730 | 1.2730 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2840 | 1.2840 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2888 | 1.2888 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2937 | 1.2937 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2808 | 1.2808 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2763 | 1.2763 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2761 | 1.2761 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2734 | 1.2734 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2773 | 1.2773 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2916 | 1.2916 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2940 | 1.2940 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2987 | 1.2987 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2862 | 1.2862 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。