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博时养老2035三年持有混合发起(FOF) 012996
其他 · 博时基金 · 基金经理 王慧申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7548累计 0.7548净值日期 2024-08-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 0.7548 | 0.7548 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.7560 | 0.7560 | −0.03% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-23 | 0.7562 | 0.7562 | +0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-22 | 0.7558 | 0.7558 | +0.05% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-21 | 0.7554 | 0.7554 | −0.09% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-20 | 0.7561 | 0.7561 | −0.20% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-19 | 0.7576 | 0.7576 | +0.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-16 | 0.7565 | 0.7565 | +0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-15 | 0.7547 | 0.7547 | +0.24% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-14 | 0.7529 | 0.7529 | −0.15% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-13 | 0.7540 | 0.7540 | +0.23% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-12 | 0.7523 | 0.7523 | −0.04% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-08-09 | 0.7526 | 0.7526 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-08 | 0.7521 | 0.7521 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-07 | 0.7525 | 0.7525 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-06 | 0.7507 | 0.7507 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-05 | 0.7500 | 0.7500 | −1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-02 | 0.7586 | 0.7586 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-08-01 | 0.7631 | 0.7631 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-07-31 | 0.7635 | 0.7635 | +0.81% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。