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嘉实策略视野三年持有期混合 012995
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 方晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7713累计 0.7713净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7713 | 0.7713 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7684 | 0.7684 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7783 | 0.7783 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7746 | 0.7746 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7729 | 0.7729 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7832 | 0.7832 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7946 | 0.7946 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7954 | 0.7954 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7965 | 0.7965 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7909 | 0.7909 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7846 | 0.7846 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7844 | 0.7844 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7822 | 0.7822 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7871 | 0.7871 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7879 | 0.7879 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7973 | 0.7973 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8017 | 0.8017 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7986 | 0.7986 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7955 | 0.7955 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7964 | 0.7964 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。