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汇添富品牌力一年持有混合A 012993
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5822累计 1.5822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5822 | 1.5822 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6128 | 1.6128 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6223 | 1.6223 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6197 | 1.6197 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6369 | 1.6369 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6239 | 1.6239 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6314 | 1.6314 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6206 | 1.6206 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6224 | 1.6224 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6446 | 1.6446 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6673 | 1.6673 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6782 | 1.6782 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6806 | 1.6806 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6709 | 1.6709 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6562 | 1.6562 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6688 | 1.6688 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6733 | 1.6733 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6906 | 1.6906 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6968 | 1.6968 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7290 | 1.7290 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。