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大成民享安盈一年持有混合A 012991
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 孙丹、郑煌斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2204累计 1.2204净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2204 | 1.2204 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2194 | 1.2194 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2201 | 1.2201 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2179 | 1.2179 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2192 | 1.2192 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2195 | 1.2195 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2186 | 1.2186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2200 | 1.2200 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2207 | 1.2207 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2218 | 1.2218 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2216 | 1.2216 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2202 | 1.2202 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2192 | 1.2192 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2193 | 1.2193 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2207 | 1.2207 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2208 | 1.2208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2232 | 1.2232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2244 | 1.2244 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2224 | 1.2224 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。