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天弘国证港股通50指数C 012990
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、LIU DONG(刘冬) · 跟踪 国证港股通50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0560累计 1.0560净值日期 2023-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0560 | 1.0560 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0328 | 1.0328 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0261 | 1.0261 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0118 | 1.0118 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0304 | 1.0304 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0496 | 1.0496 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0490 | 1.0490 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0599 | 1.0599 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0676 | 1.0676 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0793 | 1.0793 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0898 | 1.0898 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0912 | 1.0912 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0877 | 1.0877 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.1023 | 1.1023 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.1048 | 1.1048 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.1007 | 1.1007 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.1021 | 1.1021 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.1259 | 1.1259 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.1288 | 1.1288 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.1211 | 1.1211 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。