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天弘国证港股通50指数A 012989
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、LIU DONG(刘冬) · 跟踪 国证港股通50指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0509累计 1.0509净值日期 2023-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0509 | 1.0509 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 1.0278 | 1.0278 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0211 | 1.0211 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 1.0070 | 1.0070 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0255 | 1.0255 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.0446 | 1.0446 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.0440 | 1.0440 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.0548 | 1.0548 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.0625 | 1.0625 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.0741 | 1.0741 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.0845 | 1.0845 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.0859 | 1.0859 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.0824 | 1.0824 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.0970 | 1.0970 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.0994 | 1.0994 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.0953 | 1.0953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.0967 | 1.0967 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.1204 | 1.1204 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.1233 | 1.1233 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.1155 | 1.1155 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。