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嘉合锦明混合A 012987
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6880累计 0.6880净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6880 | 0.6880 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7040 | 0.7040 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7170 | 0.7170 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7132 | 0.7132 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7258 | 0.7258 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7314 | 0.7314 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7630 | 0.7630 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7670 | 0.7670 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7633 | 0.7633 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8038 | 0.8038 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8236 | 0.8236 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8273 | 0.8273 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8320 | 0.8320 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8277 | 0.8277 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8066 | 0.8066 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8093 | 0.8093 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7818 | 0.7818 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7842 | 0.7842 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8001 | 0.8001 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8067 | 0.8067 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。