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大成恒生科技ETF发起式联接C 012980
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6481累计 0.6481净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6481 | 0.6481 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6516 | 0.6516 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6339 | 0.6339 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6609 | 0.6609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6608 | 0.6608 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6681 | 0.6681 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6781 | 0.6781 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6807 | 0.6807 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6892 | 0.6892 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6875 | 0.6875 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6852 | 0.6852 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6718 | 0.6718 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6745 | 0.6745 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6701 | 0.6701 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6742 | 0.6742 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6751 | 0.6751 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6767 | 0.6767 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6902 | 0.6902 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6959 | 0.6959 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7067 | 0.7067 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。