返回基金中心
瑞达鑫红量化6个月持有混合C 012978
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 袁忠伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7804累计 0.7804净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7804 | 0.7804 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7835 | 0.7835 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7935 | 0.7935 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7848 | 0.7848 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7988 | 0.7988 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7917 | 0.7917 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7891 | 0.7891 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8036 | 0.8036 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8176 | 0.8176 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8222 | 0.8222 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8231 | 0.8231 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8202 | 0.8202 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8128 | 0.8128 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8100 | 0.8100 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8072 | 0.8072 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8086 | 0.8086 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8050 | 0.8050 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8207 | 0.8207 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8317 | 0.8317 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8327 | 0.8327 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。