返回基金中心
瑞达鑫红量化6个月持有混合A 012977
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 袁忠伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7897累计 0.7897净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7897 | 0.7897 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8011 | 0.8011 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8044 | 0.8044 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8145 | 0.8145 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8056 | 0.8056 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8199 | 0.8199 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8127 | 0.8127 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8099 | 0.8099 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8248 | 0.8248 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8392 | 0.8392 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8438 | 0.8438 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8448 | 0.8448 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8418 | 0.8418 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8342 | 0.8342 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8313 | 0.8313 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8284 | 0.8284 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8298 | 0.8298 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8261 | 0.8261 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8422 | 0.8422 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8534 | 0.8534 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。