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招商瑞泰1年持有混合C 012966
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李毅、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1510累计 1.1510净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1510 | 1.1510 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1526 | 1.1526 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1557 | 1.1557 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1540 | 1.1540 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1577 | 1.1577 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1549 | 1.1549 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1538 | 1.1538 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1576 | 1.1576 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1622 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1642 | 1.1642 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1663 | 1.1663 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1628 | 1.1628 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1596 | 1.1596 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1612 | 1.1612 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1624 | 1.1624 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.1648 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1654 | 1.1654 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1707 | 1.1707 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1743 | 1.1743 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1739 | 1.1739 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。