返回基金中心
招商瑞泰1年持有混合A 012965
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 李毅、林澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1752累计 1.1752净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1752 | 1.1752 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1784 | 1.1784 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1766 | 1.1766 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1803 | 1.1803 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1774 | 1.1774 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1763 | 1.1763 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1801 | 1.1801 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1848 | 1.1848 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1868 | 1.1868 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1889 | 1.1889 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1853 | 1.1853 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1820 | 1.1820 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1836 | 1.1836 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1873 | 1.1873 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1879 | 1.1879 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1932 | 1.1932 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1970 | 1.1970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1965 | 1.1965 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1947 | 1.1947 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。