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招商稳健平衡混合C 012964
混合型-平衡 · 招商基金 · 基金经理 姚飞军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6229累计 1.6229净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6229 | 1.6229 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6231 | 1.6231 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6354 | 1.6354 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6379 | 1.6379 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6431 | 1.6431 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6384 | 1.6384 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6420 | 1.6420 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6631 | 1.6631 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6852 | 1.6852 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6914 | 1.6914 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6934 | 1.6934 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6785 | 1.6785 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6716 | 1.6716 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6754 | 1.6754 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6654 | 1.6654 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6672 | 1.6672 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6647 | 1.6647 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6829 | 1.6829 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6921 | 1.6921 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6913 | 1.6913 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。