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招商创业板大盘ETF联接C 012962

指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理苏燕青 · 跟踪创业板大盘指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9123累计 0.9123净值日期 2023-03-29 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-03-29	0.9123	0.9123	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2023-03-28	0.9111	0.9111	−1.00%	暂停申购	开放赎回
2023-03-27	0.9203	0.9203	+0.79%	暂停申购	开放赎回
2023-03-24	0.9131	0.9131	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2023-03-23	0.9119	0.9119	+0.54%	暂停申购	开放赎回
2023-03-22	0.9070	0.9070	−0.43%	暂停申购	开放赎回
2023-03-21	0.9109	0.9109	+1.89%	暂停申购	开放赎回
2023-03-20	0.8940	0.8940	−0.16%	暂停申购	开放赎回
2023-03-17	0.8954	0.8954	−0.64%	暂停申购	开放赎回
2023-03-16	0.9012	0.9012	−1.26%	暂停申购	开放赎回
2023-03-15	0.9127	0.9127	−0.35%	暂停申购	开放赎回
2023-03-14	0.9159	0.9159	−0.74%	暂停申购	开放赎回
2023-03-13	0.9227	0.9227	−0.67%	暂停申购	开放赎回
2023-03-10	0.9289	0.9289	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2023-03-09	0.9291	0.9291	−0.16%	暂停申购	开放赎回
2023-03-08	0.9306	0.9306	−0.43%	暂停申购	开放赎回
2023-03-07	0.9346	0.9346	−1.72%	暂停申购	开放赎回
2023-03-06	0.9510	0.9510	+0.23%	暂停申购	开放赎回
2023-03-03	0.9488	0.9488	+0.12%	开放申购	开放赎回
2023-03-02	0.9477	0.9477	−0.98%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。