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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9449累计 0.9449净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9449 | 0.9449 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9469 | 0.9469 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9470 | 0.9470 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9486 | 0.9486 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9487 | 0.9487 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9505 | 0.9505 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9502 | 0.9502 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9493 | 0.9493 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9531 | 0.9531 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9551 | 0.9551 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9548 | 0.9548 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9545 | 0.9545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9534 | 0.9534 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9511 | 0.9511 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9512 | 0.9512 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9489 | 0.9489 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9493 | 0.9493 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9506 | 0.9506 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9520 | 0.9520 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9530 | 0.9530 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。