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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959
FOF-均衡型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9558累计 0.9558净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9558 | 0.9558 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9578 | 0.9578 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9579 | 0.9579 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9595 | 0.9595 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9596 | 0.9596 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9614 | 0.9614 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9611 | 0.9611 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9601 | 0.9601 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9639 | 0.9639 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9660 | 0.9660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9657 | 0.9657 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9654 | 0.9654 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9643 | 0.9643 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9619 | 0.9619 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9620 | 0.9620 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9597 | 0.9597 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9600 | 0.9600 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9613 | 0.9613 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9627 | 0.9627 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9637 | 0.9637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。