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嘉实60天滚动持有短债C 012958
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 李曈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1238累计 1.1238净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1238 | 1.1238 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.1236 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1235 | 1.1235 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1232 | 1.1232 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1233 | 1.1233 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1231 | 1.1231 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1230 | 1.1230 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1229 | 1.1229 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1228 | 1.1228 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1227 | 1.1227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1226 | 1.1226 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1225 | 1.1225 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1224 | 1.1224 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1223 | 1.1223 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1222 | 1.1222 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。