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国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2731累计 1.2731净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2731 | 1.2731 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2726 | 1.2726 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2730 | 1.2730 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2710 | 1.2710 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2721 | 1.2721 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2738 | 1.2738 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2745 | 1.2745 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2742 | 1.2742 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2757 | 1.2757 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2749 | 1.2749 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2754 | 1.2754 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2745 | 1.2745 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2727 | 1.2727 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2713 | 1.2713 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2724 | 1.2724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2722 | 1.2722 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2732 | 1.2732 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2734 | 1.2734 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2751 | 1.2751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2748 | 1.2748 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。