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华泰柏瑞恒利混合C 012954
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、孔令烨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1757累计 1.1992净值日期 2026-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.1757 | 1.1992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1757 | 1.1992 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1757 | 1.1992 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1774 | 1.2009 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1776 | 1.2011 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1782 | 1.2017 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1743 | 1.1978 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1739 | 1.1974 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1704 | 1.1939 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1695 | 1.1930 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1693 | 1.1928 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1664 | 1.1899 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1634 | 1.1869 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1638 | 1.1873 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1599 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1598 | 1.1833 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1558 | 1.1793 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1601 | 1.1836 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1557 | 1.1792 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1557 | 1.1792 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。