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华泰柏瑞恒利混合A 012953
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、孔令烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1874累计 1.2111净值日期 2026-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.1873 | 1.2110 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1891 | 1.2128 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1893 | 1.2130 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1898 | 1.2135 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1860 | 1.2097 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1855 | 1.2092 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1820 | 1.2057 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1811 | 1.2048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1808 | 1.2045 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1779 | 1.2016 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1749 | 1.1986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1752 | 1.1989 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1713 | 1.1950 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1712 | 1.1949 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1672 | 1.1909 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1715 | 1.1952 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1670 | 1.1907 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1671 | 1.1908 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1722 | 1.1959 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1753 | 1.1990 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。