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汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1435累计 1.1435净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1435 | 1.1435 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1449 | 1.1449 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1444 | 1.1444 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1455 | 1.1455 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1440 | 1.1440 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1459 | 1.1459 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.1462 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1460 | 1.1460 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1484 | 1.1484 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1499 | 1.1499 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1503 | 1.1503 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1505 | 1.1505 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1494 | 1.1494 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1509 | 1.1509 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1495 | 1.1495 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1505 | 1.1505 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1516 | 1.1516 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1527 | 1.1527 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1538 | 1.1538 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。