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兴全恒利一年定开债券发起式 012948
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华、邓娟申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0898累计 1.1645净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0898 | 1.1645 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0896 | 1.1643 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0888 | 1.1635 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0884 | 1.1631 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.1632 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0894 | 1.1641 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0885 | 1.1632 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0886 | 1.1633 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0878 | 1.1625 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0877 | 1.1624 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0875 | 1.1622 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0871 | 1.1618 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0869 | 1.1616 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0867 | 1.1614 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0866 | 1.1613 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0864 | 1.1611 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0863 | 1.1610 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0864 | 1.1611 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0864 | 1.1611 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0864 | 1.1611 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。