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南方宝裕混合A 012945
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、柯达元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2263累计 1.2263净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2263 | 1.2263 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2277 | 1.2277 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2288 | 1.2288 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2270 | 1.2270 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2298 | 1.2298 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2299 | 1.2299 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2284 | 1.2284 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2329 | 1.2329 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2357 | 1.2357 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2370 | 1.2370 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2368 | 1.2368 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2354 | 1.2354 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2322 | 1.2322 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2338 | 1.2338 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2331 | 1.2331 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2342 | 1.2342 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2349 | 1.2349 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2368 | 1.2368 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2382 | 1.2382 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2377 | 1.2377 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。