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创金合信尊泓债券A 012938
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0099累计 1.1307净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0099 | 1.1307 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.1296 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0082 | 1.1290 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0083 | 1.1291 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0093 | 1.1301 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0084 | 1.1292 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.1293 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0112 | 1.1287 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0111 | 1.1286 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0108 | 1.1283 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0105 | 1.1280 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0100 | 1.1275 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 1.1275 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0097 | 1.1272 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0095 | 1.1270 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.1269 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0096 | 1.1271 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0097 | 1.1272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0096 | 1.1271 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0097 | 1.1272 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。