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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936
FOF-进取型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7420累计 0.7420净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7420 | 0.7420 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7406 | 0.7406 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7553 | 0.7553 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7574 | 0.7574 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7748 | 0.7748 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7803 | 0.7803 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7764 | 0.7764 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8018 | 0.8018 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8172 | 0.8172 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8185 | 0.8185 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8188 | 0.8188 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8136 | 0.8136 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7982 | 0.7982 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8015 | 0.8015 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7869 | 0.7869 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7873 | 0.7873 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7894 | 0.7894 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8006 | 0.8006 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8077 | 0.8077 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8074 | 0.8074 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。