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万家鼎鑫一年定开债发起式 012935
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 徐青申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0605累计 1.1527净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0605 | 1.1527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0599 | 1.1521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0606 | 1.1528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0591 | 1.1513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0577 | 1.1499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0565 | 1.1487 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0569 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0576 | 1.1498 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0724 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0713 | 1.1485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0702 | 1.1474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0698 | 1.1470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0692 | 1.1464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0691 | 1.1463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0678 | 1.1450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0685 | 1.1457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0680 | 1.1452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0677 | 1.1449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0653 | 1.1425 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。