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中庚价值先锋股票 012930
股票型 · 中庚基金 · 基金经理 陈涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9946累计 0.9946净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9946 | 0.9946 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0041 | 1.0041 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0091 | 1.0091 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9938 | 0.9938 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0257 | 1.0257 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.0264 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0279 | 1.0279 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0138 | 1.0138 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0007 | 1.0007 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0053 | 1.0053 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.0075 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0054 | 1.0054 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0276 | 1.0276 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0358 | 1.0358 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。