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银华中证光伏ETF发起式联接C 012929
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6806累计 0.6806净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6806 | 0.6806 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6845 | 0.6845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6846 | 0.6846 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6954 | 0.6954 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6926 | 0.6926 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6900 | 0.6900 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7090 | 0.7090 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7279 | 0.7279 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7293 | 0.7293 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7317 | 0.7317 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7277 | 0.7277 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7093 | 0.7093 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7131 | 0.7131 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7040 | 0.7040 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7097 | 0.7097 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7103 | 0.7103 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7232 | 0.7232 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7298 | 0.7298 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7308 | 0.7308 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7305 | 0.7305 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。