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银华中证光伏ETF发起式联接A 012928
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6882累计 0.6882净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6882 | 0.6882 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6921 | 0.6921 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6922 | 0.6922 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7032 | 0.7032 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7003 | 0.7003 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6977 | 0.6977 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7169 | 0.7169 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7360 | 0.7360 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7374 | 0.7374 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7398 | 0.7398 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7358 | 0.7358 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7172 | 0.7172 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7210 | 0.7210 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7118 | 0.7118 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7176 | 0.7176 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7181 | 0.7181 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7312 | 0.7312 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7378 | 0.7378 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7388 | 0.7388 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7385 | 0.7385 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。