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民生加银中证500指数增强C 012927
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 周帅、何江 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9277累计 0.9277净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9277 | 0.9277 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9386 | 0.9386 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9403 | 0.9403 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9600 | 0.9600 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9606 | 0.9606 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9802 | 0.9802 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9792 | 0.9792 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9741 | 0.9741 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0216 | 1.0216 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.0258 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0278 | 1.0278 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0206 | 1.0206 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0064 | 1.0064 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9935 | 0.9935 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9956 | 0.9956 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.0126 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0190 | 1.0190 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。