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华夏新时代混合美元现汇(QDII) 012924
QDII-混合灵活 · 华夏基金 · 基金经理 常亚桥QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2929累计 0.2929净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2929 | 0.2929 | −2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3015 | 0.3015 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3042 | 0.3042 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3078 | 0.3078 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3112 | 0.3112 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3071 | 0.3071 | −2.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3149 | 0.3149 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3212 | 0.3212 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3225 | 0.3225 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3231 | 0.3231 | +1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3169 | 0.3169 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3113 | 0.3113 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3103 | 0.3103 | +2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3034 | 0.3034 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3019 | 0.3019 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3088 | 0.3088 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3071 | 0.3071 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3120 | 0.3120 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3110 | 0.3110 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3091 | 0.3091 | +3.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。