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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 012922
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 郑希QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4963累计 3.4963净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.4963 | 3.4963 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5081 | 3.5081 | −2.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6077 | 3.6077 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6097 | 3.6097 | −1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6685 | 3.6685 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6817 | 3.6817 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6449 | 3.6449 | −3.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7671 | 3.7671 | −0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8035 | 3.8035 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8268 | 3.8268 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8158 | 3.8158 | +2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7282 | 3.7282 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6632 | 3.6632 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6146 | 3.6146 | +2.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5287 | 3.5287 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5328 | 3.5328 | −3.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6707 | 3.6707 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6375 | 3.6375 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7046 | 3.7046 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7047 | 3.7047 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。