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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 012921
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 郑希QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5142累计 0.5142净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5142 | 0.5142 | −3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5306 | 0.5306 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5322 | 0.5322 | −2.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5472 | 0.5472 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5472 | 0.5472 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5562 | 0.5562 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5577 | 0.5577 | +1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5522 | 0.5522 | −3.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5699 | 0.5699 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5756 | 0.5756 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5792 | 0.5792 | +0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5773 | 0.5773 | +2.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5637 | 0.5637 | +1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5534 | 0.5534 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5457 | 0.5457 | +2.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5324 | 0.5324 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5327 | 0.5327 | −3.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5532 | 0.5532 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5480 | 0.5480 | −1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5580 | 0.5580 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。