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平安优势领航1年持有混合C 012918
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 黄维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0044累计 1.0044净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0044 | 1.0044 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0143 | 1.0143 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0167 | 1.0167 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0278 | 1.0278 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0307 | 1.0307 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0586 | 1.0586 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0556 | 1.0556 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0580 | 1.0580 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0893 | 1.0893 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1103 | 1.1103 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1146 | 1.1146 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1209 | 1.1209 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1148 | 1.1148 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0986 | 1.0986 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0946 | 1.0946 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.0850 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0889 | 1.0889 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0801 | 1.0801 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0982 | 1.0982 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1097 | 1.1097 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。