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方正富邦趋势领航混合C 012914
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 崔建波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8523累计 0.8523净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8523 | 0.8523 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8836 | 0.8836 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9122 | 0.9122 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8996 | 0.8996 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9274 | 0.9274 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9391 | 0.9391 | −4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9845 | 0.9845 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0035 | 1.0035 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9906 | 0.9906 | −5.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0831 | 1.0831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0830 | 1.0830 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0832 | 1.0832 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0756 | 1.0756 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0419 | 1.0419 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0496 | 1.0496 | +5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9919 | 0.9919 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9877 | 0.9877 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9987 | 0.9987 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。