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同泰沪深300量化增强C 012912
指数型-股票 · 同泰基金 · 基金经理 马毅 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7907累计 0.7907净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7907 | 0.7907 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8019 | 0.8019 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8035 | 0.8035 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8081 | 0.8081 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8067 | 0.8067 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8146 | 0.8146 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8132 | 0.8132 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8106 | 0.8106 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8254 | 0.8254 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8367 | 0.8367 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8420 | 0.8420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8408 | 0.8408 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8371 | 0.8371 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8297 | 0.8297 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8322 | 0.8322 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8311 | 0.8311 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8379 | 0.8379 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8410 | 0.8410 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8497 | 0.8497 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8525 | 0.8525 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。