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同泰沪深300量化增强A 012911
指数型-股票 · 同泰基金 · 基金经理 马毅 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8031累计 0.8031净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8031 | 0.8031 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8144 | 0.8144 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8161 | 0.8161 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8207 | 0.8207 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8193 | 0.8193 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8272 | 0.8272 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8258 | 0.8258 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8232 | 0.8232 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8382 | 0.8382 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8496 | 0.8496 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8550 | 0.8550 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8539 | 0.8539 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8500 | 0.8500 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8425 | 0.8425 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8451 | 0.8451 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8439 | 0.8439 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8508 | 0.8508 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8540 | 0.8540 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8627 | 0.8627 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8656 | 0.8656 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。