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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0696累计 1.0696净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.0696 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0684 | 1.0684 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0687 | 1.0687 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0681 | 1.0681 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0678 | 1.0678 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.0691 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.0693 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.0696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0694 | 1.0694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0690 | 1.0690 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0679 | 1.0679 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 1.0684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.0682 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0686 | 1.0686 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0688 | 1.0688 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0703 | 1.0703 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0705 | 1.0705 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0700 | 1.0700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0697 | 1.0697 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0707 | 1.0707 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。