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金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 梁梓颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0841累计 1.0841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0841 | 1.0841 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1075 | 1.1075 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1108 | 1.1108 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1256 | 1.1256 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1252 | 1.1252 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1504 | 1.1504 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1523 | 1.1523 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1451 | 1.1451 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1696 | 1.1696 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1889 | 1.1889 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1940 | 1.1940 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1941 | 1.1941 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1789 | 1.1789 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1630 | 1.1630 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1613 | 1.1613 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1477 | 1.1477 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1532 | 1.1532 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1553 | 1.1553 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1717 | 1.1717 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1832 | 1.1832 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。