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金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 梁梓颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1346累计 1.1346净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1346 | 1.1346 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1496 | 1.1496 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1492 | 1.1492 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1747 | 1.1747 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1767 | 1.1767 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1693 | 1.1693 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1942 | 1.1942 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2139 | 1.2139 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2191 | 1.2191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2192 | 1.2192 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2036 | 1.2036 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1874 | 1.1874 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1856 | 1.1856 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1717 | 1.1717 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1773 | 1.1773 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1794 | 1.1794 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1961 | 1.1961 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2078 | 1.2078 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2082 | 1.2082 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2062 | 1.2062 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。