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摩根鑫睿优选一年持有混合 012904
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 倪权生申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9985 | 0.9985 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0272 | 1.0272 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0465 | 1.0465 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.0418 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.0696 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0773 | 1.0773 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0953 | 1.0953 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0931 | 1.0931 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0927 | 1.0927 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1251 | 1.1251 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1489 | 1.1489 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1537 | 1.1537 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1606 | 1.1606 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1533 | 1.1533 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1370 | 1.1370 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1418 | 1.1418 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1307 | 1.1307 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1406 | 1.1406 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1636 | 1.1636 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。