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平安添悦债券C 012903
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0733累计 1.1468净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0733 | 1.1468 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0773 | 1.1508 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.1500 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0807 | 1.1542 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0856 | 1.1591 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0880 | 1.1615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0885 | 1.1620 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0895 | 1.1630 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0961 | 1.1696 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0975 | 1.1710 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1010 | 1.1745 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1029 | 1.1764 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1041 | 1.1776 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0984 | 1.1719 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0975 | 1.1710 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.1714 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.1723 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1765 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1071 | 1.1806 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1127 | 1.1862 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。