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平安添悦债券A 012902
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 林清源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0788累计 1.1655净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0788 | 1.1655 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0830 | 1.1697 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0878 | 1.1745 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0902 | 1.1769 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0907 | 1.1774 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0916 | 1.1783 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0982 | 1.1849 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0996 | 1.1863 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1032 | 1.1899 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1050 | 1.1917 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 1.1929 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1004 | 1.1871 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | 1.1863 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0999 | 1.1866 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1008 | 1.1875 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1050 | 1.1917 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1091 | 1.1958 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1147 | 1.2014 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1067 | 1.1934 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1083 | 1.1950 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。