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招商创业板指数增强A 012900
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 文雨 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8570累计 0.8570净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8570 | 0.8570 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8540 | 0.8540 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8752 | 0.8752 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8771 | 0.8771 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9041 | 0.9041 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9090 | 0.9090 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9062 | 0.9062 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9466 | 0.9466 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9720 | 0.9720 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9782 | 0.9782 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9733 | 0.9733 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9500 | 0.9500 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9529 | 0.9529 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9315 | 0.9315 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9370 | 0.9370 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9473 | 0.9473 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9515 | 0.9515 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9559 | 0.9559 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9569 | 0.9569 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。