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兴银中证科创创业50指数C 012899
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、李浩 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9807累计 0.9807净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9807 | 0.9807 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0186 | 1.0186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0197 | 1.0197 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0469 | 1.0469 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0492 | 1.0492 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1038 | 1.1038 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0989 | 1.0989 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1523 | 1.1523 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1817 | 1.1817 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1880 | 1.1880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1860 | 1.1860 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1768 | 1.1768 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1478 | 1.1478 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1543 | 1.1543 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1194 | 1.1194 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1215 | 1.1215 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1425 | 1.1425 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1452 | 1.1452 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1531 | 1.1531 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。