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兴银中证科创创业50指数A 012898
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、李浩 · 跟踪 中证科创创业50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0240 | 1.0240 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0251 | 1.0251 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0523 | 1.0523 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0547 | 1.0547 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0934 | 1.0934 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1096 | 1.1096 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1046 | 1.1046 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1583 | 1.1583 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1942 | 1.1942 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1921 | 1.1921 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1829 | 1.1829 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1538 | 1.1538 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1602 | 1.1602 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1252 | 1.1252 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1273 | 1.1273 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1484 | 1.1484 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1511 | 1.1511 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1590 | 1.1590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1625 | 1.1625 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。